午评：大消费领涨，等待新刺激

昨夜复盘： 大选落幕分水岭 两件大事尚可期 昨天川川当选，A股还是受惊了，无论港股、中概股都应声而落，跌了2%，大家都知道，这老头后面会集中力量针对中国。当然，欧洲股市也冲高回落，后面也全线下跌，只有美股大幅上涨，道琼斯涨了3.6%，纳斯达克也涨了3%，标普涨了2.5%。所以，利好利空，这些资金用脚投票，不用争论那么多。今天a股港股的表现要好于预期，低开高走，当然也可能是冲击逐渐消化，而下一波还不知道何时到来。就目前来说，沪深两市属于个股指数普涨，但风格已经出现了一些变化，一方面是大小盘再次出现的分化，小票要明显领涨，大票要明显承压。前期成长股题材股势头消减了些，食品消费等方向崛起，这其实是白马、红利方向，资金已经在做保守策略了。所以今天领涨板块是水产养殖，白酒，葡萄酒，乳业，预制菜，休闲食品，餐饮，还有主题公园。逻辑有两方面，一是这些乃国内刚需，无论外部冲击如何，这些立足内循环的产业还是比较稳健；二是为了应对不确定性，明天重要会议上通过的刺激方案，那么必然要鼓励出口，同时也要刺激消费，这里还有小期待，所以今天板块提前活跃了。当然我们还看到房地产板块表现也还不错，近期楼市的数据确实是有所好转，一些概念股持续走强也算是一点支撑。昨天政策利好的储能板块，汽车板块今天表现也还行，昨天晚上特斯拉大涨了15%，创出一年多的新高，客观上也带动了国内的特斯拉概念股，今天特斯拉概念股涨了1.3%，幅度不大，但连续几天的大涨让它创出历史新高了。后面注意马斯克在川川的内阁里可能权重较高，其布局的方向都有可能被利好刺激。这两天我特别提到的是固态电池，主要是今天下午太蓝新能源的发布会，同时昨天有消息说，华为那边也公布了固态电池的一个专利，这可能意味着硫化物路线或率先突破，宁德那边也在加码固电的投入，概念股今天也再次走强。晚上再看太蓝的发布会，看看能够推进到什么程度，上一轮川川任职期间，也是中国新能源赛道崛起的阶段，随后引发了一轮结构性牛市。这次看看，我们的固电和智能车是否可以再次引发，当然，更期待的还是半导体领域的突破。对于股市来说，我们还是要注意，当年川川任期里习惯于推特治国，经常会发出几句狠话，进而影响到全球股市，特别是A股。这里还是要注意可能存在的风险，特别是一些被牵连的领域。今天领跌品种主要是有色金属，包括黄金白银，这里的逻辑主要是美国通胀可能会下不来，那么美联储降息空间有限。只要他加税，并且让制造回流，货物成本下不来，哪怕他自己想下调利率，也不容易做到。此外，领跌品种还有大飞机和航母等军工方向，这两天主要是珠海航展的消息刺激。不过昨天因为川川当选引发了盘面震荡，最后龙头沈飞在尾盘几分钟被机构砸盘十亿，结果把几个游资给套住了，今天表现欠佳。不过总体板块跌幅不大，龙头沈飞和晨曦的跌幅较大。此外就是次新股也表现稍弱，如果行情逐渐好转，那么新股的数量肯定是适度增加，比如今天就直接放了两个新股出来，目前集合竞价就是全天最高价。总体来说市场表现还可以，上涨加速达到了3900家，下跌是1100家，涨停数量152个，跌停数量5个。两是相对于昨天的放量今天还是略微缩量，比昨天少了2,000亿。目前还没有出现指数反包和出新高，所以午后观察指数能不能再出新高吧，千万不要出一根中阴线，那么就真像一个b浪见顶，后面则是c浪调整。目前看来，就是新股民没有经历过川川的折磨，所以还是比较有勇气，我们且看看效果。昨天市场虽然出现了冲高回落，市场对于川川也有一定的担心。我是暂停了加仓的动作，但股票七成和基金四成没有减仓，现在还在观察，毕竟距离川川上任还有2个多月，到时候他会发布何种措施，还有待观察，A股大致上还能延续一个看多的惯性，但由于这个不确定性在，而且会长达四年，他整个白宫班子几乎都是要打压中国的，所以A股上升的空间肯定受限，乐观情绪肯定没有前阵子那么强，所以，当前就是乐观偏谨慎的状态，昨天主力资金跑了989亿，今天上午跑了436亿。因此，是否看多做多，不要看观点，不要管争议，就看资金流入还是流出。值得一提的是，由于大选因素，原定于昨天开会的美联储也推迟一天，所以，明天凌晨才会有联储的决议，同时，明天也有我们重要会议的信息，或许中午，也可能晚上就会有消息，资金大概率会提前有所异动，甚至今天的表现也是冲着期待来的，刺激消费领域还有些空间。前期我不看好消费方向，但是目前出现了新情况，当成长和题材势弱，那么资金保守，就有可能重回红利方向，类似今年上半年那种强势（参照长江电力那种走势）。所以， 后面股票和基金的布局，可能要稍微均衡一些，大小兼顾，稳健和基金都有些。